中信建投品质优选一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2046665.62 |
| 存出保证金 |
175400.46 |
| 交易性金融资产 |
198803745.56 |
| 股票投资 |
198654748.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148997.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20026257.55 |
| 应收证券清算款 |
14425150.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26597.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269656827.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3946085.07 |
| 应付赎回款 |
355174.13 |
| 应付管理人报酬 |
269893.82 |
| 应付托管费 |
44982.31 |
| 应付销售服务费 |
23455.09 |
| 应付税费 |
3.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
637352.32 |
| 负债合计 |
5276946.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240256389.24 |
| 所有者权益合计 |
264379881.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
269656827.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31222139.05 |
| 结算备付金 |
10905730.34 |
| 存出保证金 |
488627.8 |
| 交易性金融资产 |
274580950.06 |
| 股票投资 |
274580950.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20004367.12 |
| 应收证券清算款 |
2258346.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22920.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339483081.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6484540.74 |
| 应付赎回款 |
1365655.94 |
| 应付管理人报酬 |
421676.3 |
| 应付托管费 |
70279.35 |
| 应付销售服务费 |
28912.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
899181.31 |
| 负债合计 |
9270246.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276558067.67 |
| 所有者权益合计 |
330212834.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
339483081.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78205111.6 |
| 结算备付金 |
3479779.97 |
| 存出保证金 |
325075.62 |
| 交易性金融资产 |
474341067.1 |
| 股票投资 |
474341067.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80050457.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156290.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
636557781.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18072768.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
804283.85 |
| 应付托管费 |
134047.33 |
| 应付销售服务费 |
46708.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1251637.11 |
| 负债合计 |
20309445.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
531556514.08 |
| 所有者权益合计 |
616248336.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
636557781.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38908865.31 |
| 结算备付金 |
4265064.24 |
| 存出保证金 |
354184.56 |
| 交易性金融资产 |
424866588.35 |
| 股票投资 |
421817201.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3049386.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130004046.58 |
| 应收证券清算款 |
21276019.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
54400.0 |
| 应收申购款 |
330194.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
620059362.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20676511.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
701960.38 |
| 应付托管费 |
116993.38 |
| 应付销售服务费 |
41076.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1071930.51 |
| 负债合计 |
22608472.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
513676417.43 |
| 所有者权益合计 |
597450890.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
620059362.7 |
