| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4644 | 1.72% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4414 | 1.67% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3895 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3981 | 1.47% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3973 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10809580.14 |
| 1.利息收入 | 621611.86 |
| 存款利息收入 | 403601.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8820924.98 |
| 股票投资收益 | -12609676.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69332.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3719419.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19008893.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7227401.57 |
| 1.管理人报酬 | 5690025.54 |
| 2.托管费 | 948337.54 |
| 3.销售服务费 | 384397.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204640.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3582178.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3582178.57 |
| 一、收入： | 32752174.69 |
| 1.利息收入 | 330146.22 |
| 存款利息收入 | 276049.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13490453.98 |
| 股票投资收益 | 11336480.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2153972.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18931574.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4721555.17 |
| 1.管理人报酬 | 3756768.43 |
| 2.托管费 | 626128.04 |
| 3.销售服务费 | 230948.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107709.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28030619.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28030619.52 |
| 一、收入： | 89176244.64 |
| 1.利息收入 | 1675849.11 |
| 存款利息收入 | 469846.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113645658.66 |
| 股票投资收益 | 111066919.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28823.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2549915.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26145263.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8274550.58 |
| 1.管理人报酬 | 6608531.5 |
| 2.托管费 | 1101421.9 |
| 3.销售服务费 | 386075.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178522.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80901694.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80901694.06 |
| 一、收入： | 85824327.48 |
| 1.利息收入 | 1237139.16 |
| 存款利息收入 | 190292.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59782069.99 |
| 股票投资收益 | 58504667.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15506.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1261896.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24805118.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2577247.65 |
| 1.管理人报酬 | 2053213.78 |
| 2.托管费 | 342202.28 |
| 3.销售服务费 | 120214.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61617.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83247079.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83247079.83 |
