名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4644 | 1.72% |
中信建投添鑫宝D | 0.4414 | 1.67% |
中信建投添鑫宝C | 0.3895 | 1.48% |
中信建投凤凰货币A | 0.3981 | 1.47% |
中信建投凤凰货币C | 0.3973 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2046665.62 |
存出保证金 | 175400.46 |
交易性金融资产 | 198803745.56 |
股票投资 | 198654748.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 148997.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20026257.55 |
应收证券清算款 | 14425150.1 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26597.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 269656827.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3946085.07 |
应付赎回款 | 355174.13 |
应付管理人报酬 | 269893.82 |
应付托管费 | 44982.31 |
应付销售服务费 | 23455.09 |
应付税费 | 3.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 637352.32 |
负债合计 | 5276946.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 240256389.24 |
所有者权益合计 | 264379881.16 |
负债和所有者权益合计 | 269656827.51 |
资产: | |
银行存款 | 31222139.05 |
结算备付金 | 10905730.34 |
存出保证金 | 488627.8 |
交易性金融资产 | 274580950.06 |
股票投资 | 274580950.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20004367.12 |
应收证券清算款 | 2258346.2 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22920.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 339483081.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6484540.74 |
应付赎回款 | 1365655.94 |
应付管理人报酬 | 421676.3 |
应付托管费 | 70279.35 |
应付销售服务费 | 28912.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 899181.31 |
负债合计 | 9270246.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 276558067.67 |
所有者权益合计 | 330212834.94 |
负债和所有者权益合计 | 339483081.24 |
资产: | |
银行存款 | 78205111.6 |
结算备付金 | 3479779.97 |
存出保证金 | 325075.62 |
交易性金融资产 | 474341067.1 |
股票投资 | 474341067.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 80050457.1 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 156290.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 636557781.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 18072768.82 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 804283.85 |
应付托管费 | 134047.33 |
应付销售服务费 | 46708.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1251637.11 |
负债合计 | 20309445.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 531556514.08 |
所有者权益合计 | 616248336.26 |
负债和所有者权益合计 | 636557781.59 |
资产: | |
银行存款 | 38908865.31 |
结算备付金 | 4265064.24 |
存出保证金 | 354184.56 |
交易性金融资产 | 424866588.35 |
股票投资 | 421817201.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3049386.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 130004046.58 |
应收证券清算款 | 21276019.63 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 54400.0 |
应收申购款 | 330194.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 620059362.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20676511.26 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 701960.38 |
应付托管费 | 116993.38 |
应付销售服务费 | 41076.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1071930.51 |
负债合计 | 22608472.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 513676417.43 |
所有者权益合计 | 597450890.56 |
负债和所有者权益合计 | 620059362.7 |