招商臻选平衡混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
18485723.64 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
8400131.23 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1078.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
26886933.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
17465.33 |
应付管理人报酬 |
15025.3 |
应付托管费 |
2504.22 |
应付销售服务费 |
4159.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6000.08 |
负债合计 |
45154.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
32231583.54 |
所有者权益合计 |
26841778.87 |
负债和所有者权益合计 |
26886933.38 |
资产: |
银行存款 |
5318557.47 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
30301650.55 |
股票投资 |
24820485.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5481164.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-1466.3 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5027.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
35623768.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20237.45 |
应付管理人报酬 |
44550.19 |
应付托管费 |
7425.03 |
应付销售服务费 |
8616.82 |
应付税费 |
31.16 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69507.37 |
负债合计 |
150368.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
39001635.48 |
所有者权益合计 |
35473400.86 |
负债和所有者权益合计 |
35623768.88 |
资产: |
银行存款 |
8955512.75 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
37547486.17 |
股票投资 |
29427195.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8120290.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
95499.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
46598497.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2105929.74 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
456079.9 |
应付管理人报酬 |
58552.58 |
应付托管费 |
9758.78 |
应付销售服务费 |
12102.28 |
应付税费 |
1.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30000.7 |
负债合计 |
2672425.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
44219857.49 |
所有者权益合计 |
43926072.84 |
负债和所有者权益合计 |
46598497.95 |
资产: |
银行存款 |
14794276.93 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
80970267.53 |
股票投资 |
54723734.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
26246532.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
297556.11 |
应收申购款 |
6632925.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
102695025.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
23895636.58 |
应付管理人报酬 |
113442.21 |
应付托管费 |
18907.02 |
应付销售服务费 |
27636.15 |
应付税费 |
13.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
23529.22 |
负债合计 |
24079165.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
70975110.55 |
所有者权益合计 |
78615860.63 |
负债和所有者权益合计 |
102695025.7 |