招商臻选平衡混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
18485723.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8400131.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1078.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26886933.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17465.33 |
| 应付管理人报酬 |
15025.3 |
| 应付托管费 |
2504.22 |
| 应付销售服务费 |
4159.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6000.08 |
| 负债合计 |
45154.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32231583.54 |
| 所有者权益合计 |
26841778.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
26886933.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5318557.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30301650.55 |
| 股票投资 |
24820485.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5481164.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1466.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5027.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35623768.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20237.45 |
| 应付管理人报酬 |
44550.19 |
| 应付托管费 |
7425.03 |
| 应付销售服务费 |
8616.82 |
| 应付税费 |
31.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69507.37 |
| 负债合计 |
150368.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39001635.48 |
| 所有者权益合计 |
35473400.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
35623768.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8955512.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37547486.17 |
| 股票投资 |
29427195.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8120290.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95499.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46598497.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2105929.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
456079.9 |
| 应付管理人报酬 |
58552.58 |
| 应付托管费 |
9758.78 |
| 应付销售服务费 |
12102.28 |
| 应付税费 |
1.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.7 |
| 负债合计 |
2672425.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44219857.49 |
| 所有者权益合计 |
43926072.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
46598497.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14794276.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
80970267.53 |
| 股票投资 |
54723734.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26246532.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
297556.11 |
| 应收申购款 |
6632925.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102695025.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23895636.58 |
| 应付管理人报酬 |
113442.21 |
| 应付托管费 |
18907.02 |
| 应付销售服务费 |
27636.15 |
| 应付税费 |
13.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23529.22 |
| 负债合计 |
24079165.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70975110.55 |
| 所有者权益合计 |
78615860.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
102695025.7 |
