名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4526 | 1.87% |
招商招利宝货币B | 0.8242 | 1.85% |
招商招益宝货币B | 0.4938 | 1.79% |
招商招禧宝货币B | 0.4488 | 1.76% |
招商保证金快线D | 0.4482 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2951990.02 |
1.利息收入 | 8703.37 |
存款利息收入 | 7970.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5118226.18 |
股票投资收益 | -5323313.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 139900.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 65186.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2147875.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9656.97 |
减:二、费用 | 492451.24 |
1.管理人报酬 | 300015.15 |
2.托管费 | 50002.51 |
3.销售服务费 | 58558.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4062.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4062.82 |
6.其他费用 | 79787.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3444441.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3444441.26 |
一、收入: | 4917453.02 |
1.利息收入 | 355074.45 |
存款利息收入 | 40289.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5118068.7 |
股票投资收益 | 1676128.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1133356.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2308583.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-958186.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
402496.12 |
减:二、费用 | 1944953.96 |
1.管理人报酬 | 1340986.72 |
2.托管费 | 223497.77 |
3.销售服务费 | 318545.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14735.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14735.06 |
6.其他费用 | 47172.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2972499.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2972499.06 |
一、收入: | 10126939.79 |
1.利息收入 | 341747.95 |
存款利息收入 | 26962.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1849852.39 |
股票投资收益 | -49599.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 918378.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 981073.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7695081.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
240258.2 |
减:二、费用 | 1299646.18 |
1.管理人报酬 | 892998.86 |
2.托管费 | 148833.09 |
3.销售服务费 | 231267.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 789.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 789.73 |
6.其他费用 | 25743.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8827293.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8827293.61 |