| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4526 | 1.87% |
| 招商招利宝货币B | 0.8242 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4938 | 1.79% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4488 | 1.76% |
| 招商保证金快线D | 0.4482 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2951990.02 |
| 1.利息收入 | 8703.37 |
| 存款利息收入 | 7970.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5118226.18 |
| 股票投资收益 | -5323313.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139900.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65186.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2147875.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9656.97 |
| 减：二、费用 | 492451.24 |
| 1.管理人报酬 | 300015.15 |
| 2.托管费 | 50002.51 |
| 3.销售服务费 | 58558.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4062.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4062.82 |
| 6.其他费用 | 79787.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3444441.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3444441.26 |
| 一、收入： | 4917453.02 |
| 1.利息收入 | 355074.45 |
| 存款利息收入 | 40289.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5118068.7 |
| 股票投资收益 | 1676128.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1133356.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2308583.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-958186.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
402496.12 |
| 减：二、费用 | 1944953.96 |
| 1.管理人报酬 | 1340986.72 |
| 2.托管费 | 223497.77 |
| 3.销售服务费 | 318545.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14735.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14735.06 |
| 6.其他费用 | 47172.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2972499.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2972499.06 |
| 一、收入： | 10126939.79 |
| 1.利息收入 | 341747.95 |
| 存款利息收入 | 26962.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1849852.39 |
| 股票投资收益 | -49599.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 918378.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 981073.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7695081.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240258.2 |
| 减：二、费用 | 1299646.18 |
| 1.管理人报酬 | 892998.86 |
| 2.托管费 | 148833.09 |
| 3.销售服务费 | 231267.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 789.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 789.73 |
| 6.其他费用 | 25743.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8827293.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8827293.61 |
