中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
20469.31 |
| 存出保证金 |
119.32 |
| 交易性金融资产 |
18136754.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
17024200.16 |
| 债券投资 |
1112554.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53197.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.03 |
| 应收申购款 |
2134.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
56.93 |
| 资产总计 |
19044516.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14396.19 |
| 应付托管费 |
2096.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
46506.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22356899.97 |
| 所有者权益合计 |
18998010.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
19044516.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
530809.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
398.56 |
| 交易性金融资产 |
20396903.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
19183472.84 |
| 债券投资 |
1213431.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.01 |
| 应收申购款 |
3577.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50.98 |
| 资产总计 |
20931739.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15436.61 |
| 应付托管费 |
2203.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
32516.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22273352.65 |
| 所有者权益合计 |
20899223.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
20931739.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1552164.39 |
| 结算备付金 |
71188.0 |
| 存出保证金 |
389.88 |
| 交易性金融资产 |
19700239.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
18475988.24 |
| 债券投资 |
1224251.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
65.21 |
| 应收申购款 |
3676.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21327723.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16281.86 |
| 应付托管费 |
2202.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
148484.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22183584.74 |
| 所有者权益合计 |
21179239.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
21327723.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4258363.54 |
| 结算备付金 |
813055.1 |
| 存出保证金 |
64.69 |
| 交易性金融资产 |
8571241.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
7357774.0 |
| 债券投资 |
1213467.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1278.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12958.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22156962.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16147.24 |
| 应付托管费 |
2414.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
499.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49999.7 |
| 负债合计 |
69060.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21806949.04 |
| 所有者权益合计 |
22087901.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
22156962.19 |
