博时富璟纯债一年定开债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204704294.02元 |
| 本期利润 |
212331448.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74748888.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
7286886349.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102126833.24元 |
| 本期利润 |
128016925.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44194330.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
7274594176.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237904750.81元 |
| 本期利润 |
218720881.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50101838.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
7254610703.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124629887.43元 |
| 本期利润 |
112878364.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25392139.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
8442514068.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.75% |
