浦银安盛增长动力混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13950576.68元 |
| 本期利润 |
-29089035.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3084030.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1528元 |
| 期末基金资产净值 |
17095694.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1827193.56元 |
| 本期利润 |
-3902388.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10425981.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0591元 |
| 期末基金资产净值 |
166115873.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-382427.34元 |
| 本期利润 |
-420927.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-355770.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1025元 |
| 期末基金资产净值 |
3113778.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-265727.49元 |
| 本期利润 |
469336.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134460.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
3576889.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1137.6元 |
| 本期利润 |
-2385.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72982.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3043元 |
| 期末基金资产净值 |
312782.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.06% |
