浦银安盛增长动力混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1606099.21 |
| 存出保证金 |
621913.19 |
| 交易性金融资产 |
607558373.1 |
| 股票投资 |
575150958.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32407414.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
958110.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35511.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
656362334.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12135515.26 |
| 应付赎回款 |
302852.83 |
| 应付管理人报酬 |
662205.3 |
| 应付托管费 |
110367.55 |
| 应付销售服务费 |
4288.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2058726.27 |
| 负债合计 |
15273956.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
750302393.52 |
| 所有者权益合计 |
641088378.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
656362334.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67499180.04 |
| 结算备付金 |
3024543.99 |
| 存出保证金 |
530297.27 |
| 交易性金融资产 |
878929113.18 |
| 股票投资 |
878929113.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21478986.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179722.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
971641843.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3854931.4 |
| 应付赎回款 |
519157.21 |
| 应付管理人报酬 |
1180388.01 |
| 应付托管费 |
196731.32 |
| 应付销售服务费 |
57050.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2361511.97 |
| 负债合计 |
8169770.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1018612134.44 |
| 所有者权益合计 |
963472073.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
971641843.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100792874.83 |
| 结算备付金 |
2760683.23 |
| 存出保证金 |
462492.49 |
| 交易性金融资产 |
587894381.7 |
| 股票投资 |
587894381.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124860.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
692035292.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
332028.59 |
| 应付管理人报酬 |
902636.14 |
| 应付托管费 |
150439.38 |
| 应付销售服务费 |
1046.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2454563.91 |
| 负债合计 |
3840714.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
763503445.6 |
| 所有者权益合计 |
688194577.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
692035292.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94811896.74 |
| 结算备付金 |
3813043.06 |
| 存出保证金 |
430312.62 |
| 交易性金融资产 |
810991659.63 |
| 股票投资 |
810991659.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246962.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
910293874.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
731848.99 |
| 应付管理人报酬 |
1058621.96 |
| 应付托管费 |
176437.0 |
| 应付销售服务费 |
1112.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2674438.33 |
| 负债合计 |
4642458.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
768432317.87 |
| 所有者权益合计 |
905651415.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
910293874.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174939038.29 |
| 结算备付金 |
9110306.7 |
| 存出保证金 |
575626.16 |
| 交易性金融资产 |
857427830.2 |
| 股票投资 |
857427830.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34072.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131738.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1042218612.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13367215.31 |
| 应付赎回款 |
845949.46 |
| 应付管理人报酬 |
1326226.53 |
| 应付托管费 |
221037.78 |
| 应付销售服务费 |
30.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220157.63 |
| 负债合计 |
19819758.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
783500555.26 |
| 所有者权益合计 |
1022398853.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1042218612.11 |
