| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4709 | 1.84% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4558 | 1.79% |
| 浦银安盛货币B | 0.4385 | 1.74% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4327 | 1.70% |
| 浦银日日鑫B | 0.4207 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -62954837.01 |
| 1.利息收入 | 541324.76 |
| 存款利息收入 | 541324.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120103465.37 |
| 股票投资收益 | -125424464.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 543729.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4777269.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56301108.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306195.5 |
| 减：二、费用 | 13076155.15 |
| 1.管理人报酬 | 10753474.43 |
| 2.托管费 | 1792245.77 |
| 3.销售服务费 | 286983.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243451.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76030992.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76030992.16 |
| 一、收入： | 37659978.26 |
| 1.利息收入 | 375422.02 |
| 存款利息收入 | 375422.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7631507.03 |
| 股票投资收益 | 3322560.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146114.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4162832.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29576746.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76302.35 |
| 减：二、费用 | 7521066.97 |
| 1.管理人报酬 | 6187705.33 |
| 2.托管费 | 1031284.19 |
| 3.销售服务费 | 182677.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119400.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30138911.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30138911.29 |
| 一、收入： | -296805695.93 |
| 1.利息收入 | 820565.81 |
| 存款利息收入 | 820565.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-241036437.34 |
| 股票投资收益 | -249569609.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8533171.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56684274.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94449.71 |
| 减：二、费用 | 14421589.6 |
| 1.管理人报酬 | 12143787.75 |
| 2.托管费 | 2023964.64 |
| 3.销售服务费 | 9568.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244268.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-311227285.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-311227285.53 |
| 一、收入： | -92393268.21 |
| 1.利息收入 | 376463.98 |
| 存款利息收入 | 376463.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225332155.13 |
| 股票投资收益 | -232768118.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7435963.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132504671.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57751.88 |
| 减：二、费用 | 7386920.35 |
| 1.管理人报酬 | 6223297.92 |
| 2.托管费 | 1037216.35 |
| 3.销售服务费 | 2991.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123414.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99780188.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99780188.56 |
| 一、收入： | 387281382.71 |
| 1.利息收入 | 927538.43 |
| 存款利息收入 | 927538.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
621887490.89 |
| 股票投资收益 | 617674955.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4212535.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-236105051.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
571404.83 |
| 减：二、费用 | 47650035.95 |
| 1.管理人报酬 | 17202995.31 |
| 2.托管费 | 2867165.92 |
| 3.销售服务费 | 32.07 |
| 4.交易费用 | 27338694.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241148.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
339631346.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
339631346.76 |
