名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.4709 | 1.84% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4558 | 1.79% |
浦银安盛货币B | 0.4385 | 1.74% |
浦银安盛日日丰A | 0.4327 | 1.70% |
浦银日日鑫B | 0.4207 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -62954837.01 |
1.利息收入 | 541324.76 |
存款利息收入 | 541324.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-120103465.37 |
股票投资收益 | -125424464.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 543729.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4777269.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56301108.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
306195.5 |
减:二、费用 | 13076155.15 |
1.管理人报酬 | 10753474.43 |
2.托管费 | 1792245.77 |
3.销售服务费 | 286983.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243451.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76030992.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76030992.16 |
一、收入: | 37659978.26 |
1.利息收入 | 375422.02 |
存款利息收入 | 375422.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7631507.03 |
股票投资收益 | 3322560.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 146114.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4162832.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29576746.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76302.35 |
减:二、费用 | 7521066.97 |
1.管理人报酬 | 6187705.33 |
2.托管费 | 1031284.19 |
3.销售服务费 | 182677.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119400.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30138911.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30138911.29 |
一、收入: | -296805695.93 |
1.利息收入 | 820565.81 |
存款利息收入 | 820565.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-241036437.34 |
股票投资收益 | -249569609.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8533171.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56684274.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94449.71 |
减:二、费用 | 14421589.6 |
1.管理人报酬 | 12143787.75 |
2.托管费 | 2023964.64 |
3.销售服务费 | 9568.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244268.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-311227285.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-311227285.53 |
一、收入: | -92393268.21 |
1.利息收入 | 376463.98 |
存款利息收入 | 376463.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-225332155.13 |
股票投资收益 | -232768118.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7435963.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
132504671.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57751.88 |
减:二、费用 | 7386920.35 |
1.管理人报酬 | 6223297.92 |
2.托管费 | 1037216.35 |
3.销售服务费 | 2991.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123414.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-99780188.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-99780188.56 |
一、收入: | 387281382.71 |
1.利息收入 | 927538.43 |
存款利息收入 | 927538.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
621887490.89 |
股票投资收益 | 617674955.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4212535.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-236105051.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
571404.83 |
减:二、费用 | 47650035.95 |
1.管理人报酬 | 17202995.31 |
2.托管费 | 2867165.92 |
3.销售服务费 | 32.07 |
4.交易费用 | 27338694.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241148.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
339631346.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
339631346.76 |