名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.78% | -0.85% | -1.05% | 0.14% | 5.29% | 0.35% | 1.21% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
219|1093 | 864|1183 | 857|1181 | 499|1157 | 85|1103 | 466|1012 | 251|816 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.005 | 1.005 | -0.48% | |
2024-07-22 | 1.0098 | 1.0098 | -0.01% | |
2024-07-19 | 1.0099 | 1.0099 | -0.15% | |
2024-07-18 | 1.0114 | 1.0114 | 0.11% | |
2024-07-17 | 1.0103 | 1.0103 | -0.33% |
截至2024-06-30 中欧丰利债券C期末总份额为8.01亿份,相比增加4.62亿份 (本季申购数为5.94亿份,赎回数为1.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 30.00 | 10196.40 | 1.74% |
01138 | 中远海能 | 550.00 | 5087.50 | 0.87% |
00883 | 中国海洋石油 | 225.00 | 4599.00 | 0.78% |
01398 | 工商银行 | 800.00 | 3384.00 | 0.58% |
002475 | 立讯精密 | 80.00 | 3144.80 | 0.54% |
601318 | 中国平安 | 70.00 | 2895.20 | 0.49% |
300750 | 宁德时代 | 15.00 | 2725.15 | 0.46% |
01109 | 华润置地 | 110.00 | 2665.30 | 0.45% |
600150 | 中国船舶 | 65.00 | 2646.15 | 0.45% |
00939 | 建设银行 | 500.00 | 2635.00 | 0.45% |