| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
| 中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.96% | -0.19% | -0.39% | 1.21% | 4.32% | 1.64% | 2.52% | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
| 同类排名[债券型] |
110|1098 | 815|1174 | 642|1169 | 262|1156 | 91|1099 | 353|1010 | 201|815 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.0247 | 1.0247 | -0.08% | |
| 2024-07-02 | 1.0255 | 1.0255 | -0.12% | |
| 2024-07-01 | 1.0267 | 1.0267 | 0.11% | |
| 2024-06-30 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.0255 | 1.0255 | 0.26% |
截至2024-03-31 中欧丰利债券A期末总份额为25.51亿份，相比减少20.33亿份 (本季申购数为2.35亿份，赎回数为22.68亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 13.00 | 3580.33 | 1.23% |
| 601899 | 紫金矿业 | 180.00 | 3027.60 | 1.04% |
| 600150 | 中国船舶 | 70.00 | 2590.00 | 0.89% |
| 600023 | 浙能电力 | 365.00 | 2437.62 | 0.84% |
| 603477 | 巨星农牧 | 65.00 | 2376.40 | 0.82% |
| 000100 | TCL科技 | 500.00 | 2335.00 | 0.80% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 130.00 | 2135.90 | 0.74% |
| 01138 | 中远海能 | 270.00 | 1984.50 | 0.68% |
| 601857 | 中国石油 | 200.00 | 1976.00 | 0.68% |
| 601991 | 大唐发电 | 600.00 | 1758.00 | 0.61% |
