| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧高端装备股票发起… | 0.8021 | 3.14% |
| 中欧高端装备股票发起… | 0.7954 | 3.12% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.5647 | 2.49% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.5508 | 2.47% |
| 中欧景气前瞻一年持有… | 0.6025 | 2.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.75% |
| 中欧货币D | 0.4087 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4428 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4429 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 102016691.48 |
| 股票投资 | 42847199.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59169492.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111899595.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5.07 |
| 应付管理人报酬 | 57283.87 |
| 应付托管费 | 9547.28 |
| 应付销售服务费 | 4875.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41766.54 |
| 负债合计 | 113478.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120200162.89 |
| 所有者权益合计 | 111786116.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 111899595.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4874890.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 185689085.58 |
| 股票投资 | 73246441.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 112442644.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190563976.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 68664.9 |
| 应付托管费 | 11444.13 |
| 应付销售服务费 | 3019.38 |
| 应付税费 | 4170.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57371.88 |
| 负债合计 | 144670.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193949049.05 |
| 所有者权益合计 | 190419306.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 190563976.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111013.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 51619663.87 |
| 股票投资 | 8359050.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43260612.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51730677.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000771.78 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 28123.21 |
| 应付托管费 | 4687.23 |
| 应付销售服务费 | 473.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170471.53 |
| 负债合计 | 2204527.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50035069.81 |
| 所有者权益合计 | 49526149.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 51730677.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3044983.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 132805682.97 |
| 股票投资 | 19436485.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113369197.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135850666.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20004167.12 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 100.0 |
| 应付管理人报酬 | 56164.48 |
| 应付托管费 | 9360.76 |
| 应付销售服务费 | 5276.87 |
| 应付税费 | 5800.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87498.82 |
| 负债合计 | 20168368.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114703820.73 |
| 所有者权益合计 | 115682297.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 135850666.25 |
