| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0062 | 2.85% |
| 广发成长新动能混合A | 0.9527 | 2.72% |
| 广发成长新动能混合C | 0.9442 | 2.72% |
| 广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.4926 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21517640.78元 |
| 本期利润 | 15362094.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116524557.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.061元 |
| 期末基金资产净值 | 2093116830.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7251273.45元 |
| 本期利润 | 13597894.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113948638.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2294元 |
| 期末基金资产净值 | 631220435.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10735130.93元 |
| 本期利润 | 2370486.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71967652.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2124元 |
| 期末基金资产净值 | 419194221.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4928372.55元 |
| 本期利润 | 5180037.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58736898.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.196元 |
| 期末基金资产净值 | 372539731.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1145906.33元 |
| 本期利润 | 2279673.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49588158.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1796元 |
| 期末基金资产净值 | 338562226.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.59% |
