| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0062 | 2.85% |
| 广发成长新动能混合A | 0.9527 | 2.72% |
| 广发成长新动能混合C | 0.9442 | 2.72% |
| 广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.4926 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 51748700.76 |
| 1.利息收入 | 153287.82 |
| 存款利息收入 | 152713.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60274788.53 |
| 股票投资收益 | -103010.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60366657.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 11141.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8927953.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248577.6 |
| 减：二、费用 | 24151311.18 |
| 1.管理人报酬 | 11262900.03 |
| 2.托管费 | 3754299.98 |
| 3.销售服务费 | 2357387.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6431660.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6431660.67 |
| 6.其他费用 | 272866.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27597389.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27597389.58 |
| 一、收入： | 32645485.04 |
| 1.利息收入 | 43492.47 |
| 存款利息收入 | 42918.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20513586.82 |
| 股票投资收益 | -103010.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20605455.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 11141.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11955006.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133399.58 |
| 减：二、费用 | 7113198.3 |
| 1.管理人报酬 | 3033469.61 |
| 2.托管费 | 1011156.51 |
| 3.销售服务费 | 731840.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2188167.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2188167.9 |
| 6.其他费用 | 121495.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25532286.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25532286.74 |
| 一、收入： | 17240518.23 |
| 1.利息收入 | 122134.76 |
| 存款利息收入 | 97863.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33290016.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32726115.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 563900.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16203036.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31403.83 |
| 减：二、费用 | 11257253.78 |
| 1.管理人报酬 | 5355390.35 |
| 2.托管费 | 1785130.21 |
| 3.销售服务费 | 1461371.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2345649.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2345649.75 |
| 6.其他费用 | 238937.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5983264.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5983264.45 |
| 一、收入： | 17190536.21 |
| 1.利息收入 | 76615.74 |
| 存款利息收入 | 52344.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16882126.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16466108.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 416017.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
223319.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8474.49 |
| 减：二、费用 | 5792246.28 |
| 1.管理人报酬 | 2689371.08 |
| 2.托管费 | 896457.03 |
| 3.销售服务费 | 804733.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1246614.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1246614.61 |
| 6.其他费用 | 117887.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11398289.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11398289.93 |
| 一、收入： | 24565664.57 |
| 1.利息收入 | 12687565.83 |
| 存款利息收入 | 37806.63 |
| 债券利息收入 | 12381144.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 245413.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10133078.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10133078.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1707662.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37357.21 |
| 减：二、费用 | 5368600.62 |
| 1.管理人报酬 | 2038469.0 |
| 2.托管费 | 679489.65 |
| 3.销售服务费 | 932959.49 |
| 4.交易费用 | 26929.33 |
| 5.利息支出 | 1448653.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1448653.62 |
| 6.其他费用 | 210101.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19197063.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19197063.95 |
