中欧光熠一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5107513.94元 |
| 本期利润 |
-680450.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14850604.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1478元 |
| 期末基金资产净值 |
85649716.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9558187.76元 |
| 本期利润 |
10204534.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5186656.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
105865212.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9266168.42元 |
| 本期利润 |
-11059256.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11039971.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
247731831.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
243556.94元 |
| 本期利润 |
16929494.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245235.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
274010911.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.59% |
