中欧光熠一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
349921328.3 |
股票投资 |
339863956.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10057371.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4187.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
362714305.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
240921.86 |
应付管理人报酬 |
369261.74 |
应付托管费 |
61543.65 |
应付销售服务费 |
58450.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50175.0 |
负债合计 |
780352.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
419950513.58 |
所有者权益合计 |
361933952.86 |
负债和所有者权益合计 |
362714305.43 |
资产: |
银行存款 |
62005363.02 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
383709883.86 |
股票投资 |
383709883.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1524.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
445716771.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
234338.28 |
应付管理人报酬 |
537161.61 |
应付托管费 |
89526.94 |
应付销售服务费 |
68200.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
262618.65 |
负债合计 |
1191845.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
462525567.1 |
所有者权益合计 |
444524925.27 |
负债和所有者权益合计 |
445716771.16 |
资产: |
银行存款 |
71005332.43 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
791398860.15 |
股票投资 |
750590345.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40808515.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2302.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
862406494.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1100918.24 |
应付托管费 |
183486.36 |
应付销售服务费 |
169019.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
1623424.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
894889960.11 |
所有者权益合计 |
860783070.38 |
负债和所有者权益合计 |
862406494.91 |
资产: |
银行存款 |
190700816.04 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
758492213.48 |
股票投资 |
718069134.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40423079.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
896784.0 |
应收申购款 |
34471.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
950124284.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1132530.65 |
应付托管费 |
188755.1 |
应付销售服务费 |
174441.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
67442.98 |
负债合计 |
1563170.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
888249668.42 |
所有者权益合计 |
948561114.62 |
负债和所有者权益合计 |
950124284.9 |