名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7156 | 1.54% |
中欧品质精选混合A | 0.9996 | 0.35% |
中欧品质精选混合C | 0.9993 | 0.34% |
中欧诚选一年持有混合… | 0.8248 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4087 | 1.75% |
中欧货币D | 0.4086 | 1.75% |
中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
中欧骏泰货币B | 0.6074 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12170905.32元 |
本期利润 | -13477629.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0339元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.53% |
本期基金份额净值增长率 | -10.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -43165955.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1351元 |
期末基金资产净值 | 276284235.98元 |
期末基金份额净值 | 0.8649元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25156709.0元 |
本期利润 | 19828476.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0425元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.25% |
本期基金份额净值增长率 | -0.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12813985.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0365元 |
期末基金资产净值 | 338659712.88元 |
期末基金份额净值 | 0.9635元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18783016.47元 |
本期利润 | -23207034.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0367元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.66% |
本期基金份额净值增长率 | -3.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -23066917.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0363元 |
期末基金资产净值 | 613051238.82元 |
期末基金份额净值 | 0.9637元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2239522.58元 |
本期利润 | 43361771.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0688元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.92% |
本期基金份额净值增长率 | 6.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2243760.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
期末基金资产净值 | 674550203.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0687元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.87% |