名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.17% | -3.21% | -4.02% | 3.88% | 17.32% | -4.87% | -18.99% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
566|4124 | 4061|4339 | 3278|4346 | 591|4275 | 345|4143 | 565|3816 | 798|3114 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.645 | 0.645 | 0.69% | |
2024-07-19 | 0.6406 | 0.6406 | -2.12% | |
2024-07-18 | 0.6545 | 0.6545 | 0.17% | |
2024-07-17 | 0.6534 | 0.6534 | -1.19% | |
2024-07-16 | 0.6613 | 0.6613 | -0.77% |
截至2024-06-30 中欧港股通精选一年持有混合C期末总份额为4.57亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 22.00 | 7477.40 | 9.63% |
02899 | 紫金矿业 | 480.00 | 7219.66 | 9.30% |
00883 | 中国海洋石油 | 230.00 | 4702.13 | 6.06% |
02313 | 申洲国际 | 58.00 | 4046.91 | 5.21% |
03993 | 洛阳钼业 | 600.00 | 3909.92 | 5.04% |
02669 | 中海物业 | 900.00 | 3844.21 | 4.95% |
03690 | 美团-W | 36.00 | 3650.35 | 4.70% |
01093 | 石药集团 | 630.00 | 3576.43 | 4.61% |
02328 | 中国财险 | 380.00 | 3364.14 | 4.33% |
00388 | 香港交易所 | 14.00 | 3311.11 | 4.27% |