| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4682 | 1.87% |
| 富国天时货币D | 0.4655 | 1.86% |
| 富国安益货币A | 0.4864 | 1.79% |
| 富国安益货币B | 0.4864 | 1.79% |
| 富国富钱包货币B | 0.4432 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 15.11% | 0.75% | -0.90% | 0.69% | 25.88% | 5.09% | -9.72% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
73|4124 | 1148|4339 | 1078|4346 | 1305|4275 | 58|4143 | 110|3816 | 300|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.9476 | 0.9476 | -0.27% | |
| 2024-07-19 | 0.9502 | 0.9502 | 0.04% | |
| 2024-07-18 | 0.9498 | 0.9498 | 0.81% | |
| 2024-07-17 | 0.9422 | 0.9422 | 0.78% | |
| 2024-07-16 | 0.9349 | 0.9349 | -0.60% |
截至2024-06-30 富国沪港深优质资产混合发起式A期末总份额为0.17亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300285 | 国瓷材料 | 13.00 | 242.22 | 9.34% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 128.00 | 4.94% |
| 01209 | 华润万象生活 | 5.00 | 122.83 | 4.74% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2.00 | 76.70 | 2.96% |
| 01816 | 中广核电力 | 24.00 | 75.68 | 2.92% |
| 02057 | 中通快递-W | 0.00 | 73.43 | 2.83% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 73.37 | 2.83% |
| 002142 | 宁波银行 | 3.00 | 72.58 | 2.80% |
| 03690 | 美团-W | 0.00 | 70.98 | 2.74% |
| 03898 | 时代电气 | 2.00 | 58.45 | 2.25% |
