浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
126426.23 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1322590680.81 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1322590680.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1324419417.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
244711289.36 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
228202.55 |
应付托管费 |
45640.52 |
应付销售服务费 |
1726.16 |
应付税费 |
67034.26 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
242539.93 |
负债合计 |
245296432.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
1056437640.74 |
所有者权益合计 |
1079122984.83 |
负债和所有者权益合计 |
1324419417.61 |
资产: |
银行存款 |
530512.69 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
183.89 |
交易性金融资产 |
1446298031.55 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1446298031.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1446828728.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
380379963.96 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
218717.71 |
应付托管费 |
43743.52 |
应付销售服务费 |
1656.07 |
应付税费 |
65608.12 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178526.3 |
负债合计 |
380888215.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
1056437640.74 |
所有者权益合计 |
1065940512.45 |
负债和所有者权益合计 |
1446828728.13 |
资产: |
银行存款 |
995656.19 |
结算备付金 |
7905.24 |
存出保证金 |
1983.54 |
交易性金融资产 |
1194140255.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1194140255.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
84076165.35 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1279221966.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
291436.82 |
应付托管费 |
58287.36 |
应付销售服务费 |
1722.01 |
应付税费 |
85196.64 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
300501.21 |
负债合计 |
737144.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
1254437640.74 |
所有者权益合计 |
1278484822.18 |
负债和所有者权益合计 |
1279221966.22 |
资产: |
银行存款 |
458938.4 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
133545.19 |
交易性金融资产 |
3379941870.04 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3379941870.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10226380.27 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3390760733.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
232013347.95 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
708518.91 |
应付托管费 |
141703.79 |
应付销售服务费 |
1660.76 |
应付税费 |
215930.66 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
168836.85 |
负债合计 |
233249998.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
3119437640.74 |
所有者权益合计 |
3157510734.98 |
负债和所有者权益合计 |
3390760733.9 |