浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
27068772.28元 |
本期利润 |
32872867.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
21160923.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
期末基金资产净值 |
1068920607.02元 |
期末基金份额净值 |
1.0215元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13066652.24元 |
本期利润 |
19804957.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7158802.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
期末基金资产净值 |
1055852697.08元 |
期末基金份额净值 |
1.009元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
75905644.67元 |
本期利润 |
70431290.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
23877190.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
期末基金资产净值 |
1268314831.06元 |
期末基金份额净值 |
1.0192元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
48296194.33元 |
本期利润 |
50098052.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
33793719.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
期末基金资产净值 |
3147400092.32元 |
期末基金份额净值 |
1.0122元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.42% |