浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
126426.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1322590680.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1322590680.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1324419417.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
244711289.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
228202.55 |
| 应付托管费 |
45640.52 |
| 应付销售服务费 |
1726.16 |
| 应付税费 |
67034.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242539.93 |
| 负债合计 |
245296432.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1056437640.74 |
| 所有者权益合计 |
1079122984.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1324419417.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
530512.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
183.89 |
| 交易性金融资产 |
1446298031.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1446298031.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1446828728.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
380379963.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
218717.71 |
| 应付托管费 |
43743.52 |
| 应付销售服务费 |
1656.07 |
| 应付税费 |
65608.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178526.3 |
| 负债合计 |
380888215.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1056437640.74 |
| 所有者权益合计 |
1065940512.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1446828728.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
995656.19 |
| 结算备付金 |
7905.24 |
| 存出保证金 |
1983.54 |
| 交易性金融资产 |
1194140255.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1194140255.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
84076165.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1279221966.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
291436.82 |
| 应付托管费 |
58287.36 |
| 应付销售服务费 |
1722.01 |
| 应付税费 |
85196.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300501.21 |
| 负债合计 |
737144.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1254437640.74 |
| 所有者权益合计 |
1278484822.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1279221966.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
458938.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
133545.19 |
| 交易性金融资产 |
3379941870.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3379941870.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10226380.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3390760733.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
232013347.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
708518.91 |
| 应付托管费 |
141703.79 |
| 应付销售服务费 |
1660.76 |
| 应付税费 |
215930.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168836.85 |
| 负债合计 |
233249998.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3119437640.74 |
| 所有者权益合计 |
3157510734.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3390760733.9 |
