| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4024 | 1.33% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.478 | 1.25% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4806 | 1.24% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.719 | 1.21% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8702 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.6065 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4774 | 1.76% |
| 浦银安盛货币B | 0.4442 | 1.66% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4392 | 1.62% |
| 浦银日日鑫B | 0.4319 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 40547971.59 |
| 1.利息收入 | 537447.57 |
| 存款利息收入 | 15106.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34150953.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34150953.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5859570.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7382717.36 |
| 1.管理人报酬 | 2693932.5 |
| 2.托管费 | 538786.44 |
| 3.销售服务费 | 20199.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3798725.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3798725.8 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33165254.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33165254.23 |
| 一、收入： | 23440894.79 |
| 1.利息收入 | 229686.61 |
| 存款利息收入 | 6958.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16408491.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16408491.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6802717.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3458112.94 |
| 1.管理人报酬 | 1343560.33 |
| 2.托管费 | 268712.0 |
| 3.销售服务费 | 9980.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1648715.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1648715.54 |
| 6.其他费用 | 147035.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19982781.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19982781.85 |
| 一、收入： | 81633825.28 |
| 1.利息收入 | 5037429.28 |
| 存款利息收入 | 151039.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82120752.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82120752.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5524356.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11030354.42 |
| 1.管理人报酬 | 8082302.79 |
| 2.托管费 | 1616460.59 |
| 3.销售服务费 | 20234.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 784473.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 784473.5 |
| 6.其他费用 | 306200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70603470.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70603470.86 |
| 一、收入： | 57025513.39 |
| 1.利息收入 | 4554805.87 |
| 存款利息收入 | 139115.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50662600.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50662600.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1808106.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6814629.73 |
| 1.管理人报酬 | 5405632.84 |
| 2.托管费 | 1081126.56 |
| 3.销售服务费 | 9982.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26189.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26189.47 |
| 6.其他费用 | 151995.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50210883.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50210883.66 |
