融通稳健增利6个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18779.95元 |
| 本期利润 |
-7820.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45836.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
1154053.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72915.25元 |
| 本期利润 |
106036.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65714.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
2581911.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22673.64元 |
| 本期利润 |
-100220.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30285.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
3279156.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33823.55元 |
| 本期利润 |
-101670.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25233.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
7853214.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.32% |
