| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.5087 | 1.79% |
| 融通易支付货币B | 0.4514 | 1.75% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4949 | 1.74% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4483 | 1.57% |
| 融通易支付货币A | 0.3858 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 29.56% | 104.32% | 4.02% | 58.17 |
| 2023-12-31 | 18.66% | 81.26% | 12.56% | 115.41 |
| 2023-09-30 | 28.0% | 75.82% | 1.93% | 118.94 |
| 2023-06-30 | 19.0% | 68.53% | 2.18% | 258.19 |
| 2023-03-31 | 17.66% | 96.92% | 0.49% | 270.65 |
| 2022-12-31 | 14.86% | 26.34% | 20.16% | 327.92 |
| 2022-09-30 | 3.27% | 80.44% | 2.53% | 362.27 |
| 2022-06-30 | 2.35% | 17.72% | 80.09% | 785.32 |
| 2022-03-31 | 0.87% | 7.49% | 47.6% | 963.43 |
