| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.448 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4343 | 1.71% |
| 融通易支付货币B | 0.4277 | 1.60% |
| 融通汇财宝货币A | 0.3879 | 1.54% |
| 融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 766704.21 |
| 1.利息收入 | 625259.68 |
| 存款利息收入 | 168238.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1712758.56 |
| 股票投资收益 | -4983807.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3133339.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137709.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1854203.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1403255.57 |
| 1.管理人报酬 | 708739.81 |
| 2.托管费 | 283495.97 |
| 3.销售服务费 | 4347.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 189681.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189681.06 |
| 6.其他费用 | 215655.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-636551.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-636551.36 |
| 一、收入： | 7618928.42 |
| 1.利息收入 | 573663.56 |
| 存款利息收入 | 142082.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4458912.96 |
| 股票投资收益 | 1040479.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3321425.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97008.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2586351.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 885043.37 |
| 1.管理人报酬 | 439967.03 |
| 2.托管费 | 175986.88 |
| 3.销售服务费 | 2849.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 155708.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 155708.12 |
| 6.其他费用 | 109476.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6733885.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6733885.05 |
| 一、收入： | -1925274.89 |
| 1.利息收入 | 5192328.38 |
| 存款利息收入 | 4431920.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2802669.87 |
| 股票投资收益 | -7648363.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4289577.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 489226.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66890.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4314933.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2809297.65 |
| 1.管理人报酬 | 1725865.72 |
| 2.托管费 | 690346.19 |
| 3.销售服务费 | 13920.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 148294.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148294.8 |
| 6.其他费用 | 226001.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4734572.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4734572.54 |
| 一、收入： | -2364545.76 |
| 1.利息收入 | 3475807.93 |
| 存款利息收入 | 2848682.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2974814.61 |
| 股票投资收益 | -4750460.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1245496.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 489226.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40923.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2865539.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1523049.5 |
| 1.管理人报酬 | 997574.91 |
| 2.托管费 | 399029.91 |
| 3.销售服务费 | 9335.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 757.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 757.64 |
| 6.其他费用 | 111657.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3887595.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3887595.26 |
