名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通内需驱动混合A | 2.868 | 2.10% |
融通内需驱动混合C | 2.831 | 2.05% |
融通通盈灵活配置混合 | 1.2231 | 1.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.5352 | 1.78% |
融通易支付货币B | 0.4608 | 1.76% |
融通汇财宝货币E | 0.5213 | 1.72% |
融通汇财宝货币A | 0.4752 | 1.55% |
融通易支付货币A | 0.3953 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.18% | 1.92% | 1.84% | -0.94% | 4.31% | -2.56% | 0.50% | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
同类排名[混合型] |
187|1339 | 15|1362 | 12|1365 | 1182|1359 | 179|1339 | 978|1282 | 391|1140 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
落后 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.002 | 1.002 | -0.04% | |
2024-07-01 | 1.0024 | 1.0024 | 0.70% | |
2024-06-30 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.9954 | 0.9954 | 1.17% | |
2024-06-27 | 0.9839 | 0.9839 | -0.27% |
截至2024-03-31 融通稳健增利6个月持有期混合C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 162.82 | 2.00% |
600547 | 山东黄金 | 5.00 | 149.05 | 1.83% |
601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 137.59 | 1.69% |
000403 | 派林生物 | 4.00 | 126.07 | 1.55% |
603193 | 润本股份 | 7.00 | 121.64 | 1.49% |
002422 | 科伦药业 | 3.00 | 108.45 | 1.33% |
600027 | 华电国际 | 15.00 | 108.07 | 1.33% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 103.90 | 1.28% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 102.75 | 1.26% |
000975 | 银泰黄金 | 5.00 | 95.33 | 1.17% |