名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.00% | -0.91% | -1.90% | -1.64% | 8.50% | -11.75% | -1.96% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
892|4124 | 2635|4339 | 1769|4346 | 2054|4275 | 1562|4143 | 1378|3816 | 138|3114 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9824 | 0.9824 | -0.79% | |
2024-07-19 | 0.9902 | 0.9902 | -0.01% | |
2024-07-18 | 0.9903 | 0.9903 | 0.67% | |
2024-07-17 | 0.9837 | 0.9837 | -0.06% | |
2024-07-16 | 0.9843 | 0.9843 | -0.72% |
截至2024-06-30 中金稳健增长混合A期末总份额为0.30亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600926 | 杭州银行 | 14.00 | 187.27 | 5.42% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 148.35 | 4.29% |
600900 | 长江电力 | 5.00 | 144.60 | 4.18% |
601398 | 工商银行 | 25.00 | 142.50 | 4.12% |
601233 | 桐昆股份 | 8.00 | 139.17 | 4.03% |
601288 | 农业银行 | 30.00 | 130.80 | 3.78% |
601717 | 郑煤机 | 8.00 | 124.17 | 3.59% |
601601 | 中国太保 | 4.00 | 117.85 | 3.41% |
002648 | 卫星化学 | 5.00 | 103.56 | 3.00% |
601881 | 中国银河 | 9.00 | 102.74 | 2.97% |