| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦创优势精选混合 | 1.3277 | 0.29% |
| 嘉合同顺智选股票A | 0.7234 | 0.28% |
| 嘉合同顺智选股票C | 0.7068 | 0.27% |
| 嘉合稳健增长混合A | 0.8679 | 0.15% |
| 嘉合稳健增长混合C | 0.8469 | 0.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.6735 | 2.08% |
| 嘉合货币A | 0.6119 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.01% | 0.14% | 0.62% | 1.33% | 3.02% | 2.15% | 9.06% |
| 同类排名 [债券型] |
1873 | 1650 | 2526 | 2382 | 1870 | 2206 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.0118 | 1.0886 | -- |
| 2024-08-16 | 1.0119 | 1.0887 | -- |
| 2024-08-09 | 1.0120 | 1.0888 | -- |
| 2024-08-02 | 1.0120 | 1.0888 | -- |
| 2024-07-26 | 1.0113 | 1.0881 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0424 | 1.0872 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0420 | 1.0868 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0417 | 1.0865 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0414 | 1.0862 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0413 | 1.0861 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0404 | 1.0852 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0400 | 1.0848 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0395 | 1.0843 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0387 | 1.0835 | -- |
