光大保德信恒鑫混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1098602.41元 |
| 本期利润 |
-1076077.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2628058.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.081元 |
| 期末基金资产净值 |
29798092.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-471838.54元 |
| 本期利润 |
-179513.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1851905.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0539元 |
| 期末基金资产净值 |
32501704.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1684317.12元 |
| 本期利润 |
-2267410.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1777731.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0473元 |
| 期末基金资产净值 |
35815683.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2309305.6元 |
| 本期利润 |
-1448675.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2122340.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
43184923.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.78% |
