| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6386 | 1.08% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6319 | 1.06% |
| 光大保德信欣鑫混合A | 1.563 | 0.77% |
| 光大保德信欣鑫混合C | 1.224 | 0.74% |
| 光大保德信银发商机混… | 2.235 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 1.2881 | 2.10% |
| 光大保德信货币A | 1.2217 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -790072.79 |
| 1.利息收入 | 222429.79 |
| 存款利息收入 | 14614.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1066325.43 |
| 股票投资收益 | -1608860.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 483190.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59343.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53599.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223.64 |
| 减：二、费用 | 687389.65 |
| 1.管理人报酬 | 288246.47 |
| 2.托管费 | 72061.63 |
| 3.销售服务费 | 130636.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1477462.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1477462.44 |
| 一、收入： | 149551.36 |
| 1.利息收入 | 99894.57 |
| 存款利息收入 | 6839.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-399690.98 |
| 股票投资收益 | -769392.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 329248.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40453.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
449128.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219.7 |
| 减：二、费用 | 347851.63 |
| 1.管理人报酬 | 152431.65 |
| 2.托管费 | 38107.94 |
| 3.销售服务费 | 68379.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198300.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198300.27 |
| 一、收入： | -2645116.24 |
| 1.利息收入 | 91639.95 |
| 存款利息收入 | 55705.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1822991.52 |
| 股票投资收益 | -3221320.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1214860.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183468.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-924701.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10937.04 |
| 减：二、费用 | 767033.09 |
| 1.管理人报酬 | 424780.55 |
| 2.托管费 | 106195.16 |
| 3.销售服务费 | 182028.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 375.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 375.92 |
| 6.其他费用 | 53500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3412149.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3412149.33 |
| 一、收入： | -1743673.56 |
| 1.利息收入 | 37444.8 |
| 存款利息收入 | 37444.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3179582.85 |
| 股票投资收益 | -3931862.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 650943.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101335.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1387637.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10827.02 |
| 减：二、费用 | 419293.31 |
| 1.管理人报酬 | 228233.24 |
| 2.托管费 | 57058.32 |
| 3.销售服务费 | 99748.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34252.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2162966.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2162966.87 |
