| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信产业新动力… | 0.972 | 3.62% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.98 | 3.59% |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2378 | 3.37% |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2347 | 3.37% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.659 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.4862 | 1.78% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.4861 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.58% | 0.46% | -1.38% | 0.33% | -1.50% | -6.18% | -7.83% | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | 1.21% | 0.07% | -0.65% | -0.03% | 2.66% | -0.97% | -1.73% | -1.35% |
| 同类排名[混合型] |
1250|1335 | 181|1360 | 1114|1361 | 549|1357 | 1264|1339 | 1150|1280 | 991|1141 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.8939 | 0.8939 | -0.56% | |
| 2024-07-16 | 0.8989 | 0.8989 | 0.28% | |
| 2024-07-15 | 0.8964 | 0.8964 | -0.47% | |
| 2024-07-12 | 0.9006 | 0.9006 | -0.12% | |
| 2024-07-11 | 0.9017 | 0.9017 | 1.34% |
截至2024-03-31 光大保德信恒鑫混合A期末总份额为0.13亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 605358 | 立昂微 | 2.00 | 54.30 | 1.34% |
| 603051 | 鹿山新材 | 1.00 | 47.03 | 1.16% |
| 300428 | 立中集团 | 2.00 | 39.56 | 0.97% |
| 002841 | 视源股份 | 1.00 | 38.02 | 0.94% |
| 688208 | 道通科技 | 1.00 | 36.99 | 0.91% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.00 | 35.66 | 0.88% |
| 688323 | 瑞华泰 | 2.00 | 34.59 | 0.85% |
| 688103 | 国力股份 | 0.00 | 33.43 | 0.82% |
| 603569 | 长久物流 | 3.00 | 32.27 | 0.80% |
| 605222 | 起帆电缆 | 1.00 | 31.66 | 0.78% |
