惠升和赢纯债3个月定开C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
342.97元 |
| 本期利润 |
413.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
395.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
14766.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158.19元 |
| 本期利润 |
233.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
14575.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
247.65元 |
| 本期利润 |
206.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
14445.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135.56元 |
| 本期利润 |
110.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
12348.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.25% |
