财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13976.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1668174361.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1668174361.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19833489.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1689652284.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106082953.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1202068.54 |
| 应付管理人报酬 |
260296.17 |
| 应付托管费 |
65074.02 |
| 应付销售服务费 |
238153.89 |
| 应付税费 |
132031.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196871.55 |
| 负债合计 |
108177449.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1457920936.15 |
| 所有者权益合计 |
1581474834.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1689652284.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55084127.55 |
| 结算备付金 |
1396382.86 |
| 存出保证金 |
5317.97 |
| 交易性金融资产 |
1796485010.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1796485010.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23045902.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1876016741.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
326818513.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1780506.29 |
| 应付管理人报酬 |
207277.65 |
| 应付托管费 |
51819.4 |
| 应付销售服务费 |
187656.36 |
| 应付税费 |
102898.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179160.16 |
| 负债合计 |
329327831.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1450726680.21 |
| 所有者权益合计 |
1546688910.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1876016741.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11081736.23 |
| 结算备付金 |
5331928.81 |
| 存出保证金 |
13115.98 |
| 交易性金融资产 |
903223298.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
903223298.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1285213.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.69 |
| 资产总计 |
920935293.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
235087594.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4580724.28 |
| 应付管理人报酬 |
160866.47 |
| 应付托管费 |
40216.62 |
| 应付销售服务费 |
145472.11 |
| 应付税费 |
82107.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157166.01 |
| 负债合计 |
240254147.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
658139172.28 |
| 所有者权益合计 |
680681146.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
920935293.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3551966.94 |
| 结算备付金 |
21167.99 |
| 存出保证金 |
2799.27 |
| 交易性金融资产 |
152534970.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152534970.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
963644.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157074548.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43868046.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15362.85 |
| 应付管理人报酬 |
18097.31 |
| 应付托管费 |
4524.33 |
| 应付销售服务费 |
15350.47 |
| 应付税费 |
8922.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41889.16 |
| 负债合计 |
43972192.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110294480.43 |
| 所有者权益合计 |
113102355.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
157074548.56 |
