名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管科技创新一年… | 0.8779 | 2.67% |
财通资管数字经济混合… | 0.883 | 1.94% |
财通资管数字经济混合… | 0.8775 | 1.94% |
财通资管宸瑞一年持有… | 0.6288 | 1.29% |
财通资管宸瑞一年持有… | 0.6421 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4579 | 1.73% |
财通资管鑫管家货币A | 0.3924 | 1.49% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2842 | 1.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 54991951.57 |
1.利息收入 | 691568.0 |
存款利息收入 | 691568.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41636144.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41636144.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12664238.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7986166.76 |
1.管理人报酬 | 2316690.38 |
2.托管费 | 579172.57 |
3.销售服务费 | 2111794.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2641058.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2641058.29 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47005784.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47005784.81 |
一、收入: | 21090303.84 |
1.利息收入 | 60000.83 |
存款利息收入 | 60000.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11864982.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11864982.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9165320.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3209731.81 |
1.管理人报酬 | 626124.08 |
2.托管费 | 156531.05 |
3.销售服务费 | 560882.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1730297.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1730297.46 |
6.其他费用 | 103395.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17880572.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17880572.03 |
一、收入: | -871625.51 |
1.利息收入 | 204734.91 |
存款利息收入 | 203003.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7143679.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7232804.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -89125.8 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8220039.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4389006.85 |
1.管理人报酬 | 860938.67 |
2.托管费 | 215234.66 |
3.销售服务费 | 772368.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2394630.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2394630.67 |
6.其他费用 | 106256.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5260632.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5260632.36 |
一、收入: | 1617973.83 |
1.利息收入 | 9139.91 |
存款利息收入 | 7408.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1211180.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1211180.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
397653.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 330931.69 |
1.管理人报酬 | 60413.65 |
2.托管费 | 15103.37 |
3.销售服务费 | 45810.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 173125.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 173125.94 |
6.其他费用 | 32857.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1287042.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1287042.14 |