名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0062 | 2.85% |
广发成长新动能混合A | 0.9527 | 2.72% |
广发成长新动能混合C | 0.9442 | 2.72% |
广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4926 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17915031.97元 |
本期利润 | 3832938.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
本期基金份额净值增长率 | -2.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -34714735.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0427元 |
期末基金资产净值 | 778549078.58元 |
期末基金份额净值 | 0.9573元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9945244.91元 |
本期利润 | 41937007.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3593167.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0034元 |
期末基金资产净值 | 1044989318.24元 |
期末基金份额净值 | 0.9983元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 199475738.88元 |
本期利润 | 143684919.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -36175340.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0183元 |
期末基金资产净值 | 1938973034.81元 |
期末基金份额净值 | 0.9817元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 59009812.07元 |
本期利润 | 244774171.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0361元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
本期基金份额净值增长率 | 3.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 70838357.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
期末基金资产净值 | 7055673335.48元 |
期末基金份额净值 | 1.0396元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.96% |