| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0062 | 2.85% |
| 广发成长新动能混合A | 0.9527 | 2.72% |
| 广发成长新动能混合C | 0.9442 | 2.72% |
| 广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.4926 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 11824131.05 |
| 存出保证金 | 601024.68 |
| 交易性金融资产 | 1329188480.76 |
| 股票投资 | 261976981.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1065769773.97 |
| 资产支持证券投资 | 1441725.61 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 229283.28 |
| 应收证券清算款 | 18107903.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1386255084.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 131468171.11 |
| 应付证券清算款 | 20137884.02 |
| 应付赎回款 | 2087248.97 |
| 应付管理人报酬 | 637273.37 |
| 应付托管费 | 159318.35 |
| 应付销售服务费 | 155237.15 |
| 应付税费 | 65566.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318125.62 |
| 负债合计 | 155028825.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1288339800.09 |
| 所有者权益合计 | 1231226259.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1386255084.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1624727.37 |
| 结算备付金 | 13452730.61 |
| 存出保证金 | 1064652.39 |
| 交易性金融资产 | 1874361966.51 |
| 股票投资 | 389775134.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1475902308.34 |
| 资产支持证券投资 | 8684524.16 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2573499.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 481034.18 |
| 应收申购款 | 1099.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1893559710.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 259923240.65 |
| 应付证券清算款 | 59328.16 |
| 应付赎回款 | 1562448.38 |
| 应付管理人报酬 | 834279.34 |
| 应付托管费 | 208569.81 |
| 应付销售服务费 | 199199.49 |
| 应付税费 | 72875.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1007836.19 |
| 负债合计 | 263867777.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1633971423.26 |
| 所有者权益合计 | 1629691932.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1893559710.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1147260.6 |
| 结算备付金 | 70407116.68 |
| 存出保证金 | 4289432.79 |
| 交易性金融资产 | 3642630798.98 |
| 股票投资 | 612748124.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3004351106.89 |
| 资产支持证券投资 | 25531568.03 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -672.0 |
| 应收证券清算款 | 89233267.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3807707204.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 780041566.5 |
| 应付证券清算款 | 69141781.3 |
| 应付赎回款 | 22013432.41 |
| 应付管理人报酬 | 1614942.16 |
| 应付托管费 | 403735.53 |
| 应付销售服务费 | 362510.44 |
| 应付税费 | 174484.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1815051.22 |
| 负债合计 | 875567504.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2987508302.61 |
| 所有者权益合计 | 2932139700.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 3807707204.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108637356.98 |
| 结算备付金 | 137993930.98 |
| 存出保证金 | 2524379.34 |
| 交易性金融资产 | 13600013626.2 |
| 股票投资 | 3156468073.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10331676423.1 |
| 资产支持证券投资 | 111869129.37 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 76484909.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 256263.87 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13925910467.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2670272223.07 |
| 应付证券清算款 | 106199548.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5392972.36 |
| 应付托管费 | 1348243.09 |
| 应付销售服务费 | 1317920.65 |
| 应付税费 | 557243.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2902549.31 |
| 负债合计 | 2787990701.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10723652889.6 |
| 所有者权益合计 | 11137919765.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 13925910467.1 |
