名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发北证50成份指数… | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数… | 0.842 | 6.91% |
广发北交所精选两年定… | 0.8288 | 4.30% |
广发北交所精选两年定… | 0.82 | 4.29% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4921 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.12% | -0.24% | -0.45% | -0.30% | 3.23% | -2.96% | -3.79% | -- |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[混合型] | 1.21% | 0.07% | -0.65% | -0.03% | 2.66% | -0.97% | -1.73% | -1.35% |
同类排名[混合型] |
600|961 | 653|977 | 487|978 | 615|977 | 364|963 | 737|926 | 571|826 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-18 | 0.968 | 1.0012 | 0.17% | |
2024-07-17 | 0.9664 | 0.9996 | -0.69% | |
2024-07-16 | 0.9731 | 1.0063 | 0.26% | |
2024-07-15 | 0.9706 | 1.0038 | -0.02% | |
2024-07-12 | 0.9708 | 1.004 | 0.05% |
截至2024-06-30 广发恒享一年持有期混合A期末总份额为6.91亿份,相比减少0.72亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.72亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 140.00 | 2299.74 | 1.97% |
01810 | 小米集团-W | 109.00 | 1481.16 | 1.27% |
00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 1024.52 | 0.88% |
00027 | 银河娱乐 | 20.00 | 712.55 | 0.61% |
600863 | 内蒙华电 | 149.00 | 686.27 | 0.59% |
601500 | 通用股份 | 107.00 | 562.43 | 0.48% |
002151 | 北斗星通 | 17.00 | 560.40 | 0.48% |
000039 | 中集集团 | 55.00 | 534.01 | 0.46% |
300719 | 安达维尔 | 37.00 | 522.43 | 0.45% |
300054 | 鼎龙股份 | 23.00 | 506.14 | 0.43% |