| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 达诚添利利率债C | 1.0002 | 0.01% |
| 达诚添利利率债A | 1.0002 | 0.01% |
| 达诚定海双月享60天… | 1.0846 | -- |
| 达诚定海双月享60天… | 1.0895 | -- |
| 达诚中证同业存单AA… | 1.006 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 46781888.11 |
| 1.利息收入 | 1122298.24 |
| 存款利息收入 | 544461.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33618606.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32864264.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 794810.35 |
| 衍生工具收益 | -40467.61 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12040955.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27.4 |
| 减：二、费用 | 4983383.94 |
| 1.管理人报酬 | 3054121.0 |
| 2.托管费 | 509020.11 |
| 3.销售服务费 | 747960.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 476570.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 476570.83 |
| 6.其他费用 | 76310.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41798504.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41798504.17 |
| 一、收入： | 4016574.08 |
| 1.利息收入 | 175788.12 |
| 存款利息收入 | 38009.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2494058.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2406765.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 116443.85 |
| 衍生工具收益 | -29151.2 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1346727.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 550533.89 |
| 1.管理人报酬 | 199633.74 |
| 2.托管费 | 33272.22 |
| 3.销售服务费 | 73726.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 196123.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196123.21 |
| 6.其他费用 | 37545.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3466040.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3466040.19 |
| 一、收入： | 3528358.29 |
| 1.利息收入 | 1769409.83 |
| 存款利息收入 | 633098.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1935557.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1759721.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 175836.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176608.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 746967.76 |
| 1.管理人报酬 | 294296.7 |
| 2.托管费 | 49049.46 |
| 3.销售服务费 | 37120.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 260187.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 260187.22 |
| 6.其他费用 | 98600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2781390.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2781390.53 |
| 一、收入： | 1630042.43 |
| 1.利息收入 | 1139324.09 |
| 存款利息收入 | 578812.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
422124.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 422124.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68593.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 300665.91 |
| 1.管理人报酬 | 147741.95 |
| 2.托管费 | 24623.66 |
| 3.销售服务费 | 7621.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68909.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68909.44 |
| 6.其他费用 | 50414.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1329376.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1329376.52 |
