名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
达诚定海双月享60天… | 1.0884 | 0.02% |
达诚定海双月享60天… | 1.0837 | 0.01% |
达诚中证同业存单AA… | 1.0058 | -- |
达诚致益债券发起式A | 1.0124 | -0.05% |
达诚致益债券发起式C | 1.0082 | -0.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 498.34 | 305.41 | 61.29% | 50.90 | 10.21% | -- | -- | 74.80 | 15.01% |
2023-06-30 | 55.05 | 19.96 | 36.26% | 3.33 | 6.04% | -- | -- | 7.37 | 13.39% |
2022-12-31 | 74.70 | 29.43 | 39.40% | 4.90 | 6.57% | -- | -- | 3.71 | 4.97% |
2022-06-30 | 30.07 | 14.77 | 49.14% | 2.46 | 8.19% | -- | -- | 0.76 | 2.53% |