| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 达诚定海双月享60天… | 1.0884 | 0.02% |
| 达诚定海双月享60天… | 1.0837 | 0.01% |
| 达诚中证同业存单AA… | 1.0058 | -- |
| 达诚致益债券发起式A | 1.0124 | -0.05% |
| 达诚致益债券发起式C | 1.0082 | -0.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.99% | 0.06% | 0.22% | 0.62% | 1.67% | 3.70% | 8.01% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 2.04% | 0.07% | 0.25% | 0.65% | 1.78% | 3.29% | 6.10% | 9.71% |
| 同类排名[债券型] |
339|826 | 455|858 | 543|856 | 313|846 | 385|830 | 123|763 | 22|611 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.0837 | 1.09 | 0.01% | |
| 2024-07-22 | 1.0836 | 1.0899 | 0.03% | |
| 2024-07-19 | 1.0833 | 1.0896 | 0.01% | |
| 2024-07-18 | 1.0832 | 1.0895 | 0.00% | |
| 2024-07-17 | 1.0832 | 1.0895 | 0.01% |
截至2024-06-30 达诚定海双月享60天滚动持有短债C期末总份额为8.50亿份，相比减少1.03亿份 (本季申购数为2.54亿份，赎回数为3.56亿份)
