| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 达诚定海双月享60天… | 1.0884 | 0.02% |
| 达诚定海双月享60天… | 1.0837 | 0.01% |
| 达诚中证同业存单AA… | 1.0058 | -- |
| 达诚致益债券发起式A | 1.0124 | -0.05% |
| 达诚致益债券发起式C | 1.0082 | -0.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19268591.97元 |
| 本期利润 | 26848518.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106702966.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0513元 |
| 期末基金资产净值 | 2219036756.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 986201.36元 |
| 本期利润 | 1638248.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5367273.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0355元 |
| 期末基金资产净值 | 158087704.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2374779.75元 |
| 本期利润 | 2290709.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 859070.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 52448943.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1166258.39元 |
| 本期利润 | 1230310.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 825293.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 112757297.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.77% |
