名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
达诚添利利率债C | 1.0002 | 0.01% |
达诚添利利率债A | 1.0002 | 0.01% |
达诚定海双月享60天… | 1.0846 | -- |
达诚定海双月享60天… | 1.0895 | -- |
达诚中证同业存单AA… | 1.006 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -- | 112.82% | 0.83% | 206621.05 |
2024-03-31 | -- | 110.56% | 0.03% | 217364.20 |
2023-12-31 | -- | 96.98% | 1.26% | 221903.68 |
2023-09-30 | -- | 91.8% | 1.25% | 106343.45 |
2023-06-30 | -- | 104.2% | 0.32% | 15808.77 |
2023-03-31 | -- | 97.32% | 1.51% | 5844.94 |
2022-12-31 | -- | 90.98% | 1.76% | 5244.89 |
2022-09-30 | -- | 101.51% | 0.57% | 6104.84 |
2022-06-30 | -- | 73.66% | 3.88% | 11275.73 |