名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商计算机行业量化股… | 0.7324 | 1.37% |
华商计算机行业量化股… | 0.7278 | 1.36% |
华商新能源汽车混合C | 0.3543 | 0.37% |
华商新能源汽车混合A | 0.3582 | 0.36% |
华商高端装备制造股票… | 1.7164 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4783 | 1.77% |
华商现金增利货币A | 0.4728 | 1.75% |
华商现金增利货币E | 0.4127 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -31330707.26 |
1.利息收入 | 341708.4 |
存款利息收入 | 341708.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39115788.18 |
股票投资收益 | -40948581.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1832792.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7398280.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45092.16 |
减:二、费用 | 5519590.99 |
1.管理人报酬 | 4477661.5 |
2.托管费 | 746277.0 |
3.销售服务费 | 89072.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206580.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36850298.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36850298.25 |
一、收入: | -19217656.04 |
1.利息收入 | 178497.46 |
存款利息收入 | 178497.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22117133.01 |
股票投资收益 | -23411049.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1293916.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2699473.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21506.42 |
减:二、费用 | 3184012.37 |
1.管理人报酬 | 2598626.3 |
2.托管费 | 433104.41 |
3.销售服务费 | 48344.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103936.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22401668.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22401668.41 |
一、收入: | -66089651.24 |
1.利息收入 | 2291661.24 |
存款利息收入 | 1309024.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-68365499.67 |
股票投资收益 | -70933109.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2567610.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-254397.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
238584.2 |
减:二、费用 | 8203713.79 |
1.管理人报酬 | 6739277.94 |
2.托管费 | 1123212.95 |
3.销售服务费 | 135680.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205542.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74293365.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74293365.03 |
一、收入: | 6968212.49 |
1.利息收入 | 1974913.31 |
存款利息收入 | 992276.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26809163.58 |
股票投资收益 | -28403183.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1594019.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31624413.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
178049.02 |
减:二、费用 | 4540756.71 |
1.管理人报酬 | 3733513.64 |
2.托管费 | 622252.27 |
3.销售服务费 | 79104.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105886.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2427455.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2427455.78 |