广发中小盘精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5015737.06 |
存出保证金 |
716250.29 |
交易性金融资产 |
2782145982.24 |
股票投资 |
2697203804.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
84942178.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
57916000.0 |
应收证券清算款 |
51193641.81 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
313881.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3076104900.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
100749173.06 |
应付赎回款 |
57904973.1 |
应付管理人报酬 |
2948060.88 |
应付托管费 |
491343.49 |
应付销售服务费 |
555775.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2503535.25 |
负债合计 |
165152860.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
1851775039.13 |
所有者权益合计 |
2910952039.65 |
负债和所有者权益合计 |
3076104900.53 |
资产: |
银行存款 |
391924457.76 |
结算备付金 |
12301332.28 |
存出保证金 |
1318917.97 |
交易性金融资产 |
3227612341.6 |
股票投资 |
3194033216.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
33579124.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
41512446.52 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2050227.25 |
应收申购款 |
1986543.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3678706266.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16869219.05 |
应付赎回款 |
252813434.76 |
应付管理人报酬 |
4101829.81 |
应付托管费 |
683638.29 |
应付销售服务费 |
592512.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
10591751.85 |
负债合计 |
285652385.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
1761427821.28 |
所有者权益合计 |
3393053880.6 |
负债和所有者权益合计 |
3678706266.38 |
资产: |
银行存款 |
119537707.86 |
结算备付金 |
11477941.44 |
存出保证金 |
943558.49 |
交易性金融资产 |
1591257978.51 |
股票投资 |
1591257978.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24092726.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1747309912.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6376094.74 |
应付赎回款 |
13069875.37 |
应付管理人报酬 |
2297059.86 |
应付托管费 |
382843.3 |
应付销售服务费 |
247565.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4278344.97 |
负债合计 |
26651783.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
1103757982.88 |
所有者权益合计 |
1720658129.43 |
负债和所有者权益合计 |
1747309912.87 |
资产: |
银行存款 |
85774515.62 |
结算备付金 |
3620710.03 |
存出保证金 |
507014.59 |
交易性金融资产 |
732355241.67 |
股票投资 |
728572959.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3782281.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7458594.18 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7255722.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
836971798.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
27087867.05 |
应付赎回款 |
3138430.52 |
应付管理人报酬 |
884949.82 |
应付托管费 |
147491.64 |
应付销售服务费 |
59559.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2629223.07 |
负债合计 |
33947521.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
451415461.59 |
所有者权益合计 |
803024276.66 |
负债和所有者权益合计 |
836971798.25 |
资产: |
银行存款 |
68923548.64 |
结算备付金 |
5229569.07 |
存出保证金 |
266978.1 |
交易性金融资产 |
1321388644.37 |
股票投资 |
1305922959.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15465684.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3554221.72 |
应收利息 |
340427.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
135.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1399703525.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
110503.62 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1476063.37 |
应付托管费 |
246010.56 |
应付销售服务费 |
97656.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
158500.0 |
负债合计 |
4046484.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
671669873.39 |
所有者权益合计 |
1395657040.63 |
负债和所有者权益合计 |
1399703525.34 |