名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 35630912.32 |
1.利息收入 | 103785.21 |
存款利息收入 | 22498.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24975133.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24975133.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10551993.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.1 |
减:二、费用 | 6838155.55 |
1.管理人报酬 | 3295832.88 |
2.托管费 | 1098611.08 |
3.销售服务费 | 65.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2219079.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2219079.12 |
6.其他费用 | 224566.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28792756.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28792756.77 |
一、收入: | 26650211.06 |
1.利息收入 | 49988.01 |
存款利息收入 | 8746.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8190909.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8190909.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18409313.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3453857.64 |
1.管理人报酬 | 1915586.52 |
2.托管费 | 638528.94 |
3.销售服务费 | 32.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 778568.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 778568.91 |
6.其他费用 | 121140.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23196353.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23196353.42 |
一、收入: | 121840042.41 |
1.利息收入 | 32355299.85 |
存款利息收入 | 862341.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
103932402.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 103932402.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14447660.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22025578.49 |
1.管理人报酬 | 15666498.06 |
2.托管费 | 5222166.05 |
3.销售服务费 | 70.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 923694.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 923694.61 |
6.其他费用 | 213148.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99814463.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99814463.92 |
一、收入: | 88305488.21 |
1.利息收入 | 28280372.7 |
存款利息收入 | 527416.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63105117.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63105117.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3080002.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14939149.25 |
1.管理人报酬 | 10892725.99 |
2.托管费 | 3630908.67 |
3.销售服务费 | 37.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 294189.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 294189.49 |
6.其他费用 | 121287.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73366338.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73366338.96 |