名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 30377867.82 |
1.利息收入 | 21604.77 |
存款利息收入 | 11019.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21417979.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21417979.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8938078.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
205.24 |
减:二、费用 | 5155001.13 |
1.管理人报酬 | 1500615.86 |
2.托管费 | 500205.41 |
3.销售服务费 | 3.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2833779.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2833779.0 |
6.其他费用 | 256661.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25222866.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25222866.69 |
一、收入: | 18491495.0 |
1.利息收入 | 11896.57 |
存款利息收入 | 6429.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10928979.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10928979.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7550463.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
155.73 |
减:二、费用 | 2663572.14 |
1.管理人报酬 | 745765.03 |
2.托管费 | 248588.41 |
3.销售服务费 | 0.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1510053.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1510053.05 |
6.其他费用 | 119989.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15827922.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15827922.86 |
一、收入: | 2999947.05 |
1.利息收入 | 194053.91 |
存款利息收入 | 19901.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13426326.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13426326.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10625654.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5221.21 |
减:二、费用 | 2867435.2 |
1.管理人报酬 | 992416.86 |
2.托管费 | 330805.59 |
3.销售服务费 | 2924.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1246240.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1246240.07 |
6.其他费用 | 252198.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
132511.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
132511.85 |
一、收入: | 6103876.24 |
1.利息收入 | 7809.25 |
存款利息收入 | 4162.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5412853.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5412853.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
681065.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2147.86 |
减:二、费用 | 1136278.58 |
1.管理人报酬 | 305351.03 |
2.托管费 | 101783.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 603146.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 603146.53 |
6.其他费用 | 110243.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4967597.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4967597.66 |
一、收入: | 13638376.74 |
1.利息收入 | 11456076.57 |
存款利息收入 | 11595.92 |
债券利息收入 | 11427645.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1628305.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1628305.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3805721.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4884.96 |
减:二、费用 | 2202117.58 |
1.管理人报酬 | 612998.83 |
2.托管费 | 204332.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16078.46 |
5.利息支出 | 1103802.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1103802.41 |
6.其他费用 | 225391.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11436259.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11436259.16 |