交银先锋混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
765172.88 |
| 存出保证金 |
196117.83 |
| 交易性金融资产 |
467046733.31 |
| 股票投资 |
436447372.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30599360.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10150419.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102823.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
499761353.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
416492.88 |
| 应付管理人报酬 |
514701.6 |
| 应付托管费 |
85783.58 |
| 应付销售服务费 |
810.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
742920.81 |
| 负债合计 |
1760709.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280221569.84 |
| 所有者权益合计 |
498000643.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
499761353.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92140051.9 |
| 结算备付金 |
1656775.58 |
| 存出保证金 |
388494.75 |
| 交易性金融资产 |
536999021.69 |
| 股票投资 |
499961572.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37037449.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157254.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
631341598.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22630617.92 |
| 应付赎回款 |
248347.36 |
| 应付管理人报酬 |
747140.7 |
| 应付托管费 |
124523.44 |
| 应付销售服务费 |
938.77 |
| 应付税费 |
49.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1330663.63 |
| 负债合计 |
25082281.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290361608.89 |
| 所有者权益合计 |
606259316.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
631341598.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96275132.05 |
| 结算备付金 |
4126514.28 |
| 存出保证金 |
512959.81 |
| 交易性金融资产 |
741119594.14 |
| 股票投资 |
685860293.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55259300.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159887.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
842194087.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34579729.7 |
| 应付赎回款 |
1287229.78 |
| 应付管理人报酬 |
1106741.94 |
| 应付托管费 |
184456.97 |
| 应付销售服务费 |
5870.33 |
| 应付税费 |
28.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2495614.88 |
| 负债合计 |
39659672.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372610552.68 |
| 所有者权益合计 |
802534415.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
842194087.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100706261.59 |
| 结算备付金 |
1526386.95 |
| 存出保证金 |
527690.62 |
| 交易性金融资产 |
1081898524.22 |
| 股票投资 |
1014455583.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67442940.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2316820.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1186975683.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13666307.09 |
| 应付赎回款 |
21599981.95 |
| 应付管理人报酬 |
1349198.92 |
| 应付托管费 |
224866.48 |
| 应付销售服务费 |
37246.0 |
| 应付税费 |
24.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1475688.87 |
| 负债合计 |
38353314.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
431929756.73 |
| 所有者权益合计 |
1148622369.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1186975683.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234372971.87 |
| 结算备付金 |
5152370.41 |
| 存出保证金 |
651457.88 |
| 交易性金融资产 |
1233128342.41 |
| 股票投资 |
1153132342.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79996000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
745406.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5351818.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1479402366.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48979459.38 |
| 应付赎回款 |
1716018.24 |
| 应付管理人报酬 |
1794411.69 |
| 应付托管费 |
299068.61 |
| 应付销售服务费 |
835.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189879.59 |
| 负债合计 |
56007488.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
487156223.11 |
| 所有者权益合计 |
1423394877.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1479402366.92 |
