名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.92% | -2.12% | -1.34% | 4.38% | 9.27% | -13.37% | -19.09% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
1935|4124 | 3600|4339 | 1357|4346 | 534|4275 | 1414|4143 | 1627|3816 | 803|3114 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.1013 | 1.1013 | -0.72% | |
2024-07-19 | 1.1093 | 1.1093 | -0.33% | |
2024-07-18 | 1.113 | 1.113 | 0.26% | |
2024-07-17 | 1.1101 | 1.1101 | -2.54% | |
2024-07-16 | 1.139 | 1.139 | 1.24% |
截至2024-06-30 交银科锐科技创新混合C期末总份额为0.39亿份,相比减少0.37亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.48亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301308 | 江波龙 | 22.00 | 2109.86 | 5.64% |
002475 | 立讯精密 | 45.00 | 1785.58 | 4.77% |
000100 | TCL科技 | 374.00 | 1619.32 | 4.33% |
002371 | 北方华创 | 4.00 | 1476.36 | 3.95% |
002463 | 沪电股份 | 40.00 | 1464.00 | 3.91% |
002027 | 分众传媒 | 240.00 | 1455.23 | 3.89% |
300308 | 中际旭创 | 10.00 | 1440.57 | 3.85% |
002409 | 雅克科技 | 20.00 | 1291.85 | 3.45% |
603986 | 兆易创新 | 12.00 | 1160.72 | 3.10% |
688766 | 普冉股份 | 11.00 | 1129.32 | 3.02% |